해외선물 투자, 나에게 맞는 옷은? 추세 추종 vs 역추세 매매, 직접 경험으로 풀어보는 선택 가이드
해외선물 투자, 나에게 맞는 옷은? 추세 추종 vs 역추세 매매, 직접 경험으로 풀어보는 선택 가이드
해외선물 시장은 24시간 쉴 새 없이 움직입니다. 변동성이 크고 레버리지 효과까지 더해져, 짧은 시간 안에 큰 수익을 올릴 수도 있지만, 반대로 큰 손실을 볼 수도 있는 곳이죠. 저 역시 처음 해외선물 투자를 시작했을 때, 어떤 매매 전략을 선택해야 할까?라는 고민에 휩싸였습니다. 주변에서는 추세 추종이 답이다, 역추세 매매로 꿀 빨아라 등 다양한 조언들이 쏟아졌죠.
결국, 저는 직접 부딪혀보기로 했습니다. 지난 5년간, 수많은 밤을 차트와 씨름하며 추세 추종과 역추세 매매, 두 가지 전략을 모두 경험해봤습니다. 성공과 실패를 거듭하면서, 각 전략의 특징과 장단점을 몸소 깨달았죠.
이제부터 제가 직접 겪은 생생한 경험을 바탕으로, 해외선물 투자에서 가장 기본적인 두 가지 전략, 추세 추종과 역추세 매매를 심층적으로 비교 분석해보겠습니다. 어떤 전략이 더 유리할까요? 그리고 나에게 맞는 전략은 무엇일까요? 함께 알아봅시다.
5년 차 트레이더의 생생한 경험담: 추세 추종 매매, 성공과 실패를 가르는 결정적 순간들
5년 차 트레이더의 생생한 경험담: 추세 추종 매매, 성공과 실패를 가르는 결정적 순간들
지난 글에서는 해외선물 트레이딩 입문 후 겪었던 시행착오와 기본적인 전략들을 살펴봤습니다. 오늘은 본격적으로 추세 추종 매매에 대한 저의 경험을 공유하며, 성공과 실패를 가르는 결정적인 순간들을 짚어보려 합니다.
추세 추종, 이론과 현실의 괴리
추세 추종 매매는 간단하게 말해 시장의 흐름에 몸을 맡기는 전략입니다. 상승 추세가 보이면 매수, 하락 추세가 명확하면 매도 포지션을 잡는 것이죠. 마치 서핑보드 위에 올라타 파도를 타는 것처럼, 시장의 움직임을 따라 수익을 내는 방식입니다.
하지만 현실은 결코 만만치 않았습니다. 차트를 아무리 들여다봐도 명확한 추세를 포착하기 어려울 때가 많았습니다. 이쯤 되면 상승 추세로 전환되겠지? 혹은 이제 하락 추세는 끝났어라는 섣부른 판단으로 진입했다가 손실을 보는 경우가 허다했습니다.
제 경험을 예로 들어볼까요? 2년 전, WTI 원유 가격이 급등하던 시기였습니다. 당시 저는 상승 추세가 꺾일 기미를 보이지 않자, 뒤늦게 매수 포지션에 합류했습니다. 하지만 제가 매수한 직후, 갑작스러운 조정이 발생했고, 순식간에 손실이 불어났습니다. 결국 손절매를 설정해 놓지 않았던 저는, 울며 겨자 먹기로 큰 손실을 감수해야 했습니다.
이때 깨달은 것은 추세 추종 매매에서 가장 중요한 것은 확고한 추세 판단과 손절매 설정이라는 점입니다. 추세가 명확하다고 생각될 때만 진입하고, 예상과 달리 움직일 경우를 대비해 손절매 라인을 반드시 설정해야 합니다.
손절매, 심리적 고통을 이겨내는 방패
손절매는 트레이더에게 있어서 마치 방패와 같습니다. 예상치 못한 공격으로부터 자신을 보호해주는 역할을 하죠. 하지만 손절매를 설정하고 실제로 실행하는 것은 심리적으로 매우 고통스러운 일입니다. 혹시 조금만 더 기다리면 다시 오르지 않을까?라는 미련 때문에 손절매를 미루게 되는 경우가 많습니다.
저 역시 그랬습니다. 초기에는 손절매 설정을 제대로 하지 않아 큰 손실을 보곤 했습니다. 하지만 꾸준한 연습과 훈련을 통해 손절매를 습관화하게 되었습니다. 손절매는 단순히 손실을 막는 행위가 아니라, 더 큰 손실을 예방하고 다음 기회를 위한 자금을 확보하는 현명한 선택이라는 것을 깨달았기 때문입니다.
제가 사용했던 방법 중 하나는 가상 손절매 연습입니다. 실제 돈을 투자하지 않고, 가상 계좌를 통해 손절매를 연습하는 것이죠. 이를 통해 손절매에 대한 심리적 저항감을 줄이고, 냉철하게 판단하는 능력을 키울 수 있었습니다.
리스크 관리, 성공적인 추세 추종 매매의 핵심
결론적으로 추세 추종 매매는 높은 수익을 올릴 수 있는 매력적인 전략이지만, 동시에 높은 리스크를 수반합니다. 성공적인 추세 추종 매매를 위해서는 철저한 리스크 관리가 필수적입니다.
- 분산 투자: 한 종목에 모든 자금을 투자하는 것은 매우 위험합니다. 여러 종목에 분산 투자하여 리스크를 줄여야 합니다.
- 적절한 레버리지 사용: 레버리지는 수익을 극대화할 수 있지만, 동시에 손실도 크게 키울 수 있습니다. 자신의 투자 성향과 경험에 맞는 적절한 레버리지를 사용해야 합니다.
- 꾸준한 학습과 분석: 시장은 끊임없이 변화합니다. 꾸준히 학습하고 분석하여 시장 상황에 맞는 전략을 수립해야 합니다.
이러한 노력들을 통해 해외선물 투자 저는 추세 추종 매매에서 꾸준히 수익을 올릴 수 있게 되었습니다. 물론 여전히 예측하지 못한 변수들로 인해 손실을 보는 경우도 있지만, 손절매와 리스크 관리를 통해 손실을 최소화하고 있습니다.
다음 글에서는 추세 추종 매매와는 또 다른 매력의 역추세 매매에 대해 이야기해볼까 합니다. 역추세 매매는 어떻게 시장에 접근하는지, 어떤 장단점이 있는지, 그리고 제가 실제로 경험했던 성공과 실패 사례들을 함께 공유하며, 여러분의 투자 지평을 넓히는 데 도움이 되고자 합니다.
역발상 투자의 묘미, 역추세 매매: 고수익을 위한 위험 감수? 엇박자 매매는 이렇게 접근해야
역발상 투자의 묘미, 역추세 매매: 고수익을 위한 위험 감수? 엇박자 매매는 이렇게 접근해야
모두가 예라고 할 때 아니오라고 외치는 역추세 매매. 하락장에서 매수, 상승장에서 매도하는 전략으로, 시장의 과열 또는 침체를 이용해 수익을 노립니다. 하지만 추세 추종 매매보다 훨씬 높은 위험을 감수해야 합니다. 섣부른 예측은 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 제가 실제로 사용했던 보조지표 활용법, 진입 시점 포착 노하우, 그리고 반드시 지켜야 할 원칙들을 공개합니다. 역추세 매매는 숙련된 투자자에게 적합하며, 충분한 경험과 분석 없이는 시도하지 않는 것이 좋습니다.
역추세 매매, 왜 위험할까?
주식 시장에는 추세는 친구다라는 격언이 있습니다. 즉, 상승 추세에서는 매수, 하락 추세에서는 매도가 유리하다는 의미죠. 하지만 역추세 매매는 이와 반대로 움직입니다. 떨어지는 칼날을 잡거나, 상승하는 로켓에 역행하는 것과 같습니다. 잘못하면 큰 손실을 볼 수 있죠.
제가 겪었던 경험을 예로 들어볼게요. 2020년 초, 코로나19 팬데믹으로 인해 해외선물 시장이 폭락했습니다. 많은 투자자들이 공포에 질려 매도에 나섰죠. 이때 저는 역추세 매매 전략을 사용해 천연가스 선물 매수에 들어갔습니다. 당시에는 과도한 하락이라고 판단했고, 곧 반등할 것이라는 기대감이 있었죠.
하지만 결과는 처참했습니다. 예상과 달리 천연가스 가격은 더욱 폭락했고, 저는 손절매를 할 수밖에 없었습니다. 이 경험을 통해 저는 시장의 분위기를 무시한 섣부른 예측은 독이라는 것을 뼈저리게 깨달았습니다.
그럼에도 불구하고, 역추세 매매를 하는 이유
그럼에도 불구하고, 숙련된 투자자들이 역추세 매매를 고집하는 이유는 무엇일까요? 바로 고수익의 가능성 때문입니다. 시장의 흐름을 정확히 예측하고 역추세 매매에 성공한다면, 추세 추종 매매로는 얻을 수 없는 높은 수익을 올릴 수 있습니다.
예를 들어, 특정 상품의 가격이 과도하게 하락했을 때, 기술적 반등이나 시장 심리 변화로 인해 급격한 상승이 나타날 수 있습니다. 이때 역추세 매매 전략을 활용하면 단기간에 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
역추세 매매, 성공의 열쇠는 정확한 분석과 철저한 원칙
하지만 역추세 매매는 높은 위험을 동반합니다. 따라서 성공적인 역추세 매매를 위해서는 정확한 분석과 철저한 원칙이 필수적입니다.
제가 실제로 사용했던 방법들을 공유해볼게요.
- 보조지표 활용: RSI(상대강도지수), MACD(Moving Average Convergence Divergence), 볼린저 밴드 등 다양한 보조지표를 활용하여 시장의 과매수/과매도 구간을 파악합니다. 예를 들어, RSI가 30 이하로 떨어지면 과매도 구간으로 판단하고 매수 시점을 고려합니다.
- 거래량 분석: 거래량이 급격하게 감소하거나 증가하는 시점을 주목합니다. 거래량 감소는 추세 약화를 의미할 수 있으며, 거래량 증가는 추세 반전을 암시할 수 있습니다.
- 지지선/저항선 확인: 과거의 지지선과 저항선을 확인하고, 현재 가격이 해당 구간에 도달했을 때 반등 또는 하락 가능성을 예측합니다.
- 손절매 원칙 준수: 가장 중요한 것은 손절매 원칙을 철저히 지키는 것입니다. 예상과 달리 가격이 계속 하락한다면, 미련 없이 손절매하여 손실을 최소화해야 합니다. 저는 항상 투자 금액의 2~3% 이내로 손절매 라인을 설정합니다.
역추세 매매, 숙련된 투자자에게 적합
결론적으로, 역추세 매매는 숙련된 투자자에게 적합한 전략입니다. 충분한 경험과 분석 없이 섣불리 시도하면 큰 손실을 볼 수 있습니다. 따라서 역추세 매매를 시작하기 전에 충분한 공부와 연습을 통해 자신만의 노하우를 쌓는 것이 중요합니다.
다음 섹션에서는 실제 해외선물 시장에서 역추세 매매를 적용했던 성공 및 실패 사례들을 자세히 분석하고, 더욱 구체적인 투자 전략을 공유하도록 하겠습니다.
나에게 맞는 투자 전략 찾기: 성향 분석부터 실전 적용까지, 맞춤형 포트폴리오 구성 전략
해외선물, 추세 추종 vs 역추세 매매, 어떤 전략이 유리할까? (나에게 맞는 투자 전략 찾기 완결편)
지난 칼럼에서는 투자 성향 분석의 중요성과 위험 감수 수준에 따른 투자 전략을 간략하게 살펴봤습니다. 오늘은 해외선물 투자자들이 흔히 고민하는 주제, 바로 추세 추종과 역추세 매매 중 어떤 전략이 더 유리할지에 대해 심도 있게 파헤쳐 보겠습니다. 결론부터 말씀드리면, 무조건 이기는 전략은 없습니다. 중요한 건 자신에게 맞는 옷을 입듯, 투자 성향과 시장 상황에 맞는 전략을 선택하는 것이죠.
추세 추종, 파도를 타는 서퍼처럼
추세 추종 전략은 말 그대로 시장의 흐름을 따라가는 방식입니다. 상승 추세라면 매수, 하락 추세라면 매도 포지션을 취하는 것이죠. 마치 파도를 타는 서퍼와 같습니다. 예를 들어, 최근 국제 유가가 꾸준히 상승하는 추세라면, 유가 상승에 베팅하는 매수 포지션을 유지하는 것이 추세 추종 전략의 대표적인 예시입니다. 저는 개인적으로 변동성이 큰 시장에서 추세 추종 전략을 사용할 때, 손절매 규칙을 철저히 지키는 편입니다. 한번은 욕심에 눈이 멀어 손절매 시점을 놓쳤다가 큰 손실을 본 경험이 있거든요.
역추세 매매, 역발상 투자의 묘미
반면 역추세 매매는 시장의 흐름과 반대로 움직이는 전략입니다. 가격이 과도하게 상승했다면 매도, 과도하게 하락했다면 매수하는 방식이죠. 마치 남들이 모두 예라고 할 때 아니오라고 외치는 역발상 투자와 같습니다. 예를 들어, 금 가격이 단기적으로 급등했다면, 금 가격 하락에 베팅하는 매도 포지션을 취하는 것이 역추세 매매의 한 예시입니다. 다만, 역추세 매매는 시장 상황에 대한 깊이 있는 분석과 높은 위험 감수 능력이 필요합니다. 저는 주로 기술적 지표와 뉴스 흐름을 종합적으로 분석하여 역추세 매매에 활용합니다.
나에게 맞는 전략, 어떻게 찾을까?
그렇다면, 수많은 투자 전략 중에서 나에게 맞는 전략은 어떻게 찾아야 할까요? 몇 가지 현실적인 조언을 드리고 싶습니다.
- 모의 투자 활용: 실제 돈을 투자하기 전에 모의 투자를 통해 다양한 전략을 실험해 보세요. 저도 처음 해외선물 투자를 시작했을 때, 모의 투자를 통해 손실을 감수하며 다양한 전략을 테스트해 봤습니다.
- 투자 성향 분석: 자신의 위험 감수 수준, 투자 목표, 투자 기간 등을 고려하여 투자 성향을 파악하세요.
- 시장 분석 능력: 경제 지표, 뉴스, 기술적 분석 등 다양한 정보를 활용하여 시장 상황을 분석하는 능력을 키우세요.
- 실패 경험으로부터 배우기: 실패를 두려워하지 말고, 실패 경험을 통해 배우고 개선하는 자세를 가지세요. 저 역시 수많은 실패를 통해 저만의 투자 전략을 정립할 수 있었습니다.
마무리하며
해외선물 투자는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 그만큼 위험도 큽니다. 추세 추종이냐 역추세 매매냐, 어떤 전략이 옳다고 단정 지을 수는 없습니다. 중요한 것은 끊임없는 자기 분석과 시장 경험을 통해 자신에게 최적화된 투자 전략을 찾아나가는 것입니다. 이 칼럼이 여러분의 성공적인 투자 여정에 조금이나마 도움이 되었기를 바랍니다.
Disclaimer: 본 칼럼은 투자 자문이 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.